Publications relatives aux obligations garanties
Données des collectes de Septembre 2024
La directive obligations garanties n° 2019/2162 introduit deux labels européens : le label « obligation garantie européenne » pour les émissions respectant les exigences de la directive et le label « obligation garantie européenne de qualité supérieure » pour les émissions respectant de surcroît les exigences définies à l’article 129 du CRR permettant de bénéficier d’un traitement prudentiel préférentiel. L’ACPR est responsable du contrôle et de l’octroi de ces labels et est tenue de publier sur son site internet la liste des émissions labellisées.
Nous rappelons que les émetteurs d’obligations garanties bénéficiant des labels octroyés par l’ACPR sont seuls responsables des informations communiquées à l'ACPR pour l’identification des obligations garanties qu’ils ont émises sans numéro international d’identification des titres (« code ISIN ») et que la responsabilité de l'ACPR ne saurait être engagée à ce titre.
Dénomination établissement | LEI | Code | Étiquette | Devise | Date d'émission | Date de Maturité | Face value | Face value (EUR) |
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Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | FR001400SGD2 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | EUR | 10/09/2024 | 10/03/2033 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 |
Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | FR001400QHS2 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | EUR | 06/06/2024 | 06/06/2030 | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 |
Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | FR001400PT53 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | EUR | 03/05/2024 | 03/05/2044 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | FR001400PMS4 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | EUR | 24/04/2024 | 24/04/2032 | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 |
Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | FR001400PMU0 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | EUR | 24/04/2024 | 24/04/2027 | 1 250 000 000,00 | 1 250 000 000,00 |
Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | FR001400OEC8 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | USD | 04/03/2024 | 04/09/2026 | 150 000 000,00 | 138 670 611,00 |
Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | FR0014006268 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | EUR | 19/01/2024 | 25/10/2041 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 |
Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | CH1305916913 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | CHF | 24/01/2024 | 24/01/2031 | 150 000 000,00 | 160 909 676,00 |
Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | FR001400L933 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | EUR | 16/10/2023 | 16/01/2029 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 |
Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | FR001400M1I0 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | USD | 17/11/2023 | 17/11/2025 | 50 000 000,00 | 46 865 000,00 |
Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | CH1279261148 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | CHF | 18/07/2023 | 18/07/2030 | 160 000 000,00 | 163 348 647,00 |
Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | FR001400IYH7 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | USD | 29/06/2023 | 29/06/2025 | 150 000 000,00 | 137 000 000,00 |
Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | FR001400HZD5 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | EUR | 17/05/2023 | 19/05/2029 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 |
Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | CH1251030107 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | CHF | 16/03/2023 | 16/06/2028 | 365 000 000,00 | 369 807 497,00 |
Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | FR001400GI73 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | EUR | 16/03/2023 | 16/09/2031 | 1 750 000 000,00 | 1 750 000 000,00 |
Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | FR0014006268 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | EUR | 16/03/2023 | 25/10/2041 | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 |
Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | FR001400DXH0 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | EUR | 08/03/2023 | 18/05/2027 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 |
Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | FR00140009U0 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | EUR | 30/01/2023 | 29/10/2035 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 |
Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | FR0014006268 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | EUR | 10/01/2023 | 25/10/2041 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 |
Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | FR001400DXH0 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | EUR | 18/11/2022 | 18/05/2027 | 1 350 000 000,00 | 1 350 000 000,00 |
Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | FR001400CXZ4 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | EUR | 06/10/2022 | 07/06/2044 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
Compagnie de financement foncier | DKGVVH5FKILG8R13CO13 | FR001400CM22 | Obligation garantie européenne de qualité supérieure | EUR | 15/09/2022 | 15/03/2030 | 1 250 000 000,00 | 1 250 000 000,00 |