Covered Bonds

September 2024 collection data

Directive No 2019/2162/EU of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directives No 2009/65/EC and No 2014/59/EU (the so-called “Covered Bonds Directive”) introduces two European labels for covered bonds. The first label, "European covered bond", is intended for covered bonds meeting the requirements laid down in national law transposing the Directive, and the second label, "European covered bond (Premium)", targets covered bonds that meet both the requirements laid down in national law transposing the Directive and those set out in Article 129 of Regulation No 575/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and amending Regulation No 648/2012/EU (the so-called “CRR”) and under which covered bonds may benefit from preferential prudential treatment. The ACPR is responsible for monitoring and granting these labels and is required to publish on its website the list of covered bonds for which the use of such labels has been granted.

It should be reiterated that, where these labels are granted by the ACPR, the issuers of labelled covered bonds are solely responsible for the information provided for the purposes of identifying the covered bonds issued without an international securities identification number ("ISIN code") and that ACPR cannot be held liable.

Name of establishment LEIsort descending Code Label Name Devise Date of issue Date of maturity Face value Face value (EUR)
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400DXR9 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 11/16/2022 11/16/2027 750 000 000,00 750 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400EI59 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 12/13/2022 12/13/2038 50 000 000,00 50 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2022_3A Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 12/15/2022 11/14/2047 40 000 000,00 40 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2022_3B Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 12/15/2022 11/14/2047 10 000 000,00 10 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2022_3C Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 12/15/2022 11/14/2047 5 000 000,00 5 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2022_3D Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 12/15/2022 11/14/2047 6 000 000,00 6 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2022_3E Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 12/15/2022 11/14/2047 2 000 000,00 2 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2022_3F Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 12/15/2022 11/14/2047 1 000 000,00 1 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2022_3G Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 12/15/2022 11/14/2047 1 000 000,00 1 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400FGK4 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 01/27/2023 01/27/2043 10 000 000,00 10 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400FFW1 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 01/30/2023 01/30/2030 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400FKH2 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 02/01/2023 02/01/2033 100 000 000,00 100 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400FKH2 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 02/14/2023 02/01/2033 20 000 000,00 20 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400GM85 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 03/16/2023 03/16/2032 750 000 000,00 750 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2023-1 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 04/06/2023 04/06/2043 15 000 000,00 15 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400HMS1 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 04/27/2023 04/27/2034 31 000 000,00 31 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400HQE2 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 05/03/2023 05/03/2033 10 000 000,00 10 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400HS62 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 05/05/2023 05/05/2053 10 000 000,00 10 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2023-2 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 06/23/2023 06/23/2038 10 000 000,00 10 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2023-3 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 07/06/2023 07/06/2043 15 000 000,00 15 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2023-4 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 07/19/2023 07/19/2038 10 000 000,00 10 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400JD75 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 07/25/2023 07/25/2053 30 000 000,00 30 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400JIR7 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 03/26/2023 07/26/2047 18 000 000,00 18 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2023-5 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 07/28/2023 07/28/2034 55 000 000,00 55 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400JWN7 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 08/04/2023 08/04/2053 10 000 000,00 10 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400GM85 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 08/01/2023 03/16/2032 150 000 000,00 150 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2023-6 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 08/29/2023 08/29/2033 50 000 000,00 50 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400KL72 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 09/08/2023 09/09/2033 20 000 000,00 20 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400LDK9 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 10/17/2023 01/17/2029 750 000 000,00 750 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400DAI6 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 10/19/2022 02/19/2029 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00

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